収支一覧から CSV を出力する

収支の取引を CSV ファイルとしてダウンロードし、会計ソフトに取り込めます。
月末に1か月分の取引をまとめて経理へ渡すときなどに使います。

事前準備: テンプレートを用意する

CSV は「テンプレート」を使って出力します。テンプレートには、出力する項目や並び順、文字コードを設定しておきます。

1. 画面上部のメニュー「設定」から「CSV出力設定」を選択します
2. 「収支」タブをクリックします
3. 「新規作成」ボタンをクリックして、テンプレートを作成します

テンプレートの作り方は「CSV出力設定」を参照してください。
収支一覧の「CSV出力」ボタンの中にある「テンプレート設定」からも、同じ画面を開けます。

期間を指定して出力する

1. 画面上部のメニュー「収支」から「収支一覧」を選択します
2. 「対象」と「期間」で、出力したい期間を指定します
3. 「CSV出力」ボタンをクリックします
4. 使いたいテンプレートを選びます

CSV ファイルがダウンロードされます。ファイル名は「テンプレート名(文字コード)_日時.csv」です。

選んだ取引だけを出力する

絞り込んだ取引だけを出力したいときは、一覧で取引を選んでから出力します。

1. 種別やステータスなどで一覧を絞り込みます
2. 出力したい取引の行のチェックボックスにチェックを入れます
3. 「まとめて更新」の「CSV出力」ボタンをクリックします

選んだ取引だけが、登録されているテンプレートのうち先頭のもので出力されます。

出力後の作業

1. ダウンロードした CSV ファイルを会計ソフトに取り込みます
2. 収支一覧で取り込んだ取引を選び、「会計登録日設定」で「会計登録済」にします

次の月からは、会計ステータス「会計未登録」で絞り込むと、まだ取り込んでいない取引だけを確認できます。

よくある質問

Q. 「CSV出力」をクリックすると「テンプレートがありません」と表示されます

A. 収支用のテンプレートがまだ登録されていません。「テンプレート設定」から作成してください。

Q. 取引日が入っていない取引が出力されません

A. 「対象」が「取引日」の場合、取引日が入っていない取引は出力されません。取引日を入力するか、「対象」を「登録日時」に切り替えて出力してください。

Q. Excel で開くと文字化けします

A. テンプレートの「エンコード形式」を「Shift-JIS」にして出力し直してください。

関連ページ

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